葛兰超越张坤!新晋“千亿顶流” 依然最看好创新药产业链 去年下半年净值回撤超30%

  “医药女神”葛兰新晋成为千亿顶流。

  1月22日,中欧基金披露了旗下部分基金的2021年四季报。最新数据显示,截至2021年末,明星基金经理葛兰管理的五只基金规模正式突破千亿元,达到1103.39亿元,较2021年三季度末的970.01亿元增加133.38亿元。

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  其中,葛兰掌舵的中欧医疗健康规模增长最多,较三季度末增长140.65亿元,环比增长22.17%。

  尽管在2021年,中欧医疗健康出现明显回撤,整体收益-6.55%,但投资人并未离场,反而逆势加仓。目前,葛兰在管规模已超过易方达顶流基金经理张坤,规模排名暂列权益基金第一。

投资人逆市加仓

  医药股曾是A股市场的绝对焦点,尤其是2020年新冠疫情爆发后,医药股走势更是一飞冲天。

  市场上诞生了药明康德恒瑞医药等一批医药大牛股,也成就了多位医药主题基金经理,中欧基金的葛兰就是公认的医药主题基金“一姐”。

  公开资料显示,葛兰本科就读于清华大学工程物理系,而后在美国西北大学取得生物医学工程博士学位。

  自2011年起,葛兰在国金证券民生加银基金做研究员,覆盖过电力设备、新能源、医药等行业,所在团队曾获得新财富第一名。

  2014年10月,葛兰加入中欧基金,先后担任研究员、中欧明睿新起点、中欧瑾泉灵活配置、中欧瑾源灵活配置、中欧瑾和灵活配置基金经理。

  目前,葛兰管理五只基金,分别是中欧医疗健康、中欧明睿新起点、中欧阿尔法、中欧医疗创新和中欧研究精选基金。

  2021年6月,葛兰的代表作中欧医疗健康净值达到最高峰,取得了4年增长350%的好成绩,受到了大批投资人的追捧。

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  不过在2021年下半年,随着医药行业的调整,该基金表现不佳,净值回撤超30%。

  但是,投资人并未选择离场,反而逆势加仓。中欧医疗健康基金在2021年四季度末规模为775.05亿元,较三季度末的634.4亿元增长140.65亿元。

  此外,葛兰管理的另外一只医药主题基金中欧医疗创新在2021年四季度末规模小幅增长,较三季度末增加14.76亿元。

  而由葛兰管理的另外三只基金整体规模出现小幅下滑。其中,中欧阿尔法2021年四季度末较三季度缩水16亿元,中欧明睿新起点缩水3亿元,中欧研究精选缩水3亿元

持续加仓医药,整体仓位下降

  2021年四季度,葛兰的持仓出现了一些变化。

  规模增长最多的中欧医药健康基金,在2021年四季度整体股票仓位下降至81.47%,下降了8.15%。另两只百亿基金中,中欧医疗创新的股票仓位则略有上升,上浮了0.98%。

  另一方面,在重仓股方面,中欧医疗健康四季度进一步加仓医药板块。

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  十大重仓股中,药明康德依然是第一大重仓股,最新持仓市值96.42亿元,较2021三季报增加13.09亿元。最新持有药明康德8131万股,较2021三季报的5453万股增幅49%。此外,爱尔眼科凯莱英泰格医药康龙化成通策医疗均有不同程度的加仓。

  新进前十大重仓股的是九洲药业片仔癀,退出前十的是智飞生物美迪西。而持仓变化比较大的是爱尔眼科,持股数从去年3季度末的约1.09亿股增加至4季度末的约1.41亿股。

  对于操作思路,葛兰在四季报中表示,总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。

  从未来的配置方向来看,葛兰指出,创新药产业链仍旧是她长期最为看好的方向。从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。

  此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。


(文章来源:21世纪经济报道)


文章来源:21世纪经济报道

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